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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 199 952.00 | | 3 199 952.00 | 3 199 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 001.00 | 33 267.00 | 5 918 735.00 | 5 952 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CF Disponibilités | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 139.00 | 33 267.00 | 6 009 872.00 | 6 043 139.00 |
CU Autres participations | 2 717 854.00 | | 2 717 854.00 | 2 717 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 240.00 | | | 1 386 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 613 848.00 | | | 3 613 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 216.00 | | | 627 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 928.00 | | | 5 765 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
EA Autres dettes | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 944.00 | | | 243 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 872.00 | | | 6 009 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 944.00 | | | 243 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 661.00 | | 391 661.00 | 391 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 661.00 | | 391 661.00 | 391 661.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 789.00 | | | 265 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 789.00 | | | 265 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 789.00 | | | -265 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 650.00 | | | 1 281 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 434.00 | | | 654 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 216.00 | | | 627 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675 941.00 | | 306 061.00 | 5 675 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 918 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 5 952 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642 674.00 | | 306 061.00 | 5 642 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 985.00 | 281.00 | | 32 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 720.00 | 281.00 | | 16 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 024.00 | | | 458 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 024.00 | | | 458 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 199 952.00 | | 3 199 952.00 | 3 199 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 878.00 | 74 997.00 | 3 200 881.00 | 3 275 878.00 |
VW T.V.A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 944.00 | 243 944.00 | | 243 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |