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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 864.00 | 5 666.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 678.00 | 162 294.00 | 66 385.00 | 228 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 456.00 | 110 243.00 | 20 213.00 | 130 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 266.00 | 273 401.00 | 101 865.00 | 375 266.00 |
BT Marchandises | 614 743.00 | 79 915.00 | 534 828.00 | 614 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 716.00 | 40 103.00 | 112 613.00 | 152 716.00 |
BZ Autres créances | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 257.00 | 120 018.00 | 988 239.00 | 1 108 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 437.00 | 393 419.00 | 1 094 018.00 | 1 487 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 175.00 | | | 436 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
DL TOTAL (I) | 593 241.00 | | | 593 241.00 |
DP Provisions pour risques | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 839.00 | | | 188 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 864.00 | | | 496 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 018.00 | | | 1 094 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 390.00 | | | 396 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 663.00 | 297 373.00 | 1 079 036.00 | 781 663.00 |
FG Production vendue services | 504 228.00 | | 504 228.00 | 504 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 891.00 | 297 373.00 | 1 583 264.00 | 1 285 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 930.00 | | | 1 648 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 249.00 | | | 1 500 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 966.00 | | 8 300.00 | 366 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | 5 800.00 | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 635.00 | | 2 500.00 | 356 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 321.00 | 43 080.00 | | 230 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 134.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 591.00 | 42 946.00 | | 229 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 913.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 94 893.00 | 31 395.00 | 46 372.00 | 94 893.00 |
6T Sur comptes clients | 47 561.00 | | 7 458.00 | 47 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 453.00 | 31 395.00 | 53 830.00 | 142 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 453.00 | 35 308.00 | 53 830.00 | 142 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 395.00 | 53 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 839.00 | 188 839.00 | | 188 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 112 613.00 | 112 613.00 | | 112 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 246.00 | 29 772.00 | 100 474.00 | 130 246.00 |
VI Groupe et associés | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 909.00 | 183 307.00 | 9 602.00 | 192 909.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 211.00 | 391 737.00 | 100 474.00 | 492 211.00 |