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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 7 296.00 | 70.00 | 7 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 675.00 | 12 805.00 | 870.00 | 13 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 454.00 | 28 977.00 | 23 477.00 | 52 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 496.00 | 49 079.00 | 24 417.00 | 73 496.00 |
BT Marchandises | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 775.00 | 13 475.00 | 99 300.00 | 112 775.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 209 103.00 | | 209 103.00 | 209 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 987.00 | 13 475.00 | 353 512.00 | 366 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 482.00 | 62 554.00 | 377 929.00 | 440 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 70 955.00 | 59 407.00 | | 70 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | 17 568.00 | | 20 299.00 |
DL TOTAL (I) | 142 954.00 | 128 675.00 | | 142 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 926.00 | 2 086.00 | | 20 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 983.00 | 35 433.00 | | 57 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 035.00 | 2 855.00 | | 15 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | 109 733.00 | | 102 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 008.00 | 31 327.00 | | 32 008.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | 5 971.00 | | 4 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 723.00 | 36 357.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 974.00 | 223 762.00 | | 234 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 929.00 | 352 438.00 | | 377 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 840.00 | 220 908.00 | | 203 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 398.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 656.00 | | 27 839.00 | 65 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 73 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 66 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | 245.00 | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 535.00 | | 27 594.00 | 58 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 473.00 | 6 147.00 | 19 542.00 | 62 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 189.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 366.00 | 5 958.00 | 19 542.00 | 55 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 457.00 | 4 357.00 | 16 100.00 | 20 457.00 |
VI Groupe et associés | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 769.00 | | | -18 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 940.00 | 203 840.00 | 16 100.00 | 219 940.00 |