| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 350.00 | 36 409.00 | 32 941.00 | 69 350.00 |
AN Terrains | 146 701.00 | 72 867.00 | 73 834.00 | 146 701.00 |
AP Constructions | 770 018.00 | 649 837.00 | 120 180.00 | 770 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 317.00 | 212 015.00 | 302.00 | 212 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 567.00 | 112 093.00 | 3 474.00 | 115 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 984.00 | 1 083 221.00 | 234 763.00 | 1 317 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 555.00 | | 177 555.00 | 177 555.00 |
BZ Autres créances | 185 888.00 | | 185 888.00 | 185 888.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 463.00 | | 363 463.00 | 363 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 447.00 | 1 083 221.00 | 598 226.00 | 1 681 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 837.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 491 273.00 | -1 574 606.00 | | -1 491 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 030.00 | 75 496.00 | | 191 030.00 |
DL TOTAL (I) | -639 422.00 | -830 453.00 | | -639 422.00 |
DP Provisions pour risques | 286 873.00 | 546 849.00 | | 286 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 873.00 | 546 849.00 | | 286 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 741.00 | 235 246.00 | | 237 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 039.00 | 587 727.00 | | 175 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 779.00 | 415 892.00 | | 138 779.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 169.00 | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 879.00 | 546 193.00 | | 398 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 776.00 | 1 785 226.00 | | 950 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 226.00 | 1 501 623.00 | | 598 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 776.00 | | | 950 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 386.00 | | 889 386.00 | 889 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 386.00 | | 889 386.00 | 889 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 435.00 | 21 183.00 | | 23 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 435.00 | 21 183.00 | | 23 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 589.00 | 3 598.00 | | 20 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | 3 598.00 | | 20 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | 17 585.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 400.00 | 3 090 250.00 | | 1 323 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 369.00 | 3 014 754.00 | | 1 132 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 030.00 | 75 496.00 | | 191 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 833.00 | | | 1 556 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 849.00 | | 1 317 984.00 | 238 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 022.00 | | 69 350.00 | 10 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 827.00 | | 1 244 603.00 | 228 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 429.00 | | | 1 473 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 021.00 | 68 460.00 | 218 259.00 | 1 233 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | 6 935.00 | 10 022.00 | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 525.00 | 61 525.00 | 208 237.00 | 1 193 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 849.00 | 150 601.00 | 410 578.00 | 546 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 849.00 | 150 601.00 | 410 578.00 | 546 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 741.00 | 237 741.00 | | 237 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 039.00 | 175 039.00 | | 175 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 879.00 | 398 879.00 | | 398 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 177 555.00 | 177 555.00 | | 177 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VP Divers | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 474.00 | 363 443.00 | 4 031.00 | 367 474.00 |
VW T.V.A. | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 776.00 | 950 776.00 | | 950 776.00 |