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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 242.00 | 15 671.00 | 571.00 | 16 242.00 |
AP Constructions | 1 156.00 | 43.00 | 1 113.00 | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 929.00 | 61 872.00 | 29 057.00 | 90 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 968.00 | 56 943.00 | 102 025.00 | 158 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 014.00 | 134 529.00 | 155 485.00 | 290 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 367.00 | | 279 367.00 | 279 367.00 |
BZ Autres créances | 181 226.00 | | 181 226.00 | 181 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 315.00 | | 314 315.00 | 314 315.00 |
CF Disponibilités | 311 033.00 | | 311 033.00 | 311 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 851.00 | | 1 171 851.00 | 1 171 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 864.00 | 134 529.00 | 1 327 336.00 | 1 461 864.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 950.00 | 407 242.00 | | 356 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 987.00 | 50 208.00 | | 159 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
DL TOTAL (I) | 688 638.00 | 553 911.00 | | 688 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 364.00 | 388 088.00 | | 359 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 612.00 | 74 371.00 | | 74 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 843.00 | 121 056.00 | | 184 843.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 3 629.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 697.00 | 587 144.00 | | 638 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 336.00 | 1 141 055.00 | | 1 327 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 315.00 | | 37 469.00 | 262 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 770.00 | 290 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 770.00 | 251 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 179.00 | | 35 644.00 | 225 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 893.00 | | 1 826.00 | 20 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 555.00 | 24 745.00 | 9 770.00 | 119 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 339.00 | 332.00 | | 15 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 215.00 | 24 413.00 | 9 770.00 | 104 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 843.00 | 184 843.00 | | 184 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
UX Autres créances clients | 279 367.00 | 279 367.00 | | 279 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 364.00 | 93 225.00 | 266 139.00 | 359 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 226.00 | 181 226.00 | | 181 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 851.00 | 530 220.00 | 22 631.00 | 552 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 330.00 | 365 190.00 | 266 139.00 | 631 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |