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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
AN Terrains | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
AP Constructions | 16 212.00 | 5 766.00 | 10 446.00 | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125.00 | 110.00 | 15.00 | 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 715.00 | 7 287.00 | 66 428.00 | 73 715.00 |
BN En cours de production de biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | 26.00 | 139.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 42 475.00 | 5 361.00 | 37 114.00 | 42 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CF Disponibilités | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 211.00 | 5 387.00 | 61 824.00 | 67 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 926.00 | 12 674.00 | 128 252.00 | 140 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 428.00 | 1 411.00 | 49 017.00 | 50 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 965.00 | 33 494.00 | | 33 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 774.00 | 18 503.00 | | 17 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | -1 706.00 | -1 706.00 | | -1 706.00 |
DH Report à nouveau | -26 154.00 | -18 082.00 | | -26 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 113.00 | -8 203.00 | | -4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 19 768.00 | 24 008.00 | | 19 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 166.00 | 29 385.00 | | 42 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 169.00 | 20 980.00 | | 14 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 782.00 | 9 730.00 | | 28 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 140.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 767.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566.00 | 3 593.00 | | 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739.00 | 272.00 | | 739.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 297.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 484.00 | 85 979.00 | | 108 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 252.00 | 109 987.00 | | 128 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 789.00 | 8 792.00 | | 34 789.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 835.00 | 10 952.00 | | 18 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2 287.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 619.00 | 11.00 | | 6 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631.00 | 2 298.00 | | 6 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 101.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | 101.00 | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | 2 197.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 346.00 | 10 624.00 | | 15 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 459.00 | 18 827.00 | | 19 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 113.00 | -8 203.00 | | -4 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 808.00 | 752.00 | | 808.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 845 000.00 | 10 942 000.00 | | 18 845 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 835 000.00 | 10 952 000.00 | | 18 835 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 230.00 | | 2 257.00 | 86 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 772.00 | | 73 715.00 | 14 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 772.00 | | 22 682.00 | 14 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 197.00 | | 2 257.00 | 35 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 369.00 | 1 712.00 | 7 205.00 | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | 1 712.00 | 7 205.00 | 11 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 201.00 | 2 234.00 | 2 641.00 | 7 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 201.00 | 2 234.00 | 2 641.00 | 7 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 189.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 814.00 | 65.00 | 20 749.00 | 20 814.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42 166.00 | 29 656.00 | 12 510.00 | 42 166.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 172.00 | 178.00 | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 725.00 | 1 899.00 | 5 798.00 | 13 725.00 |
VI Groupe et associés | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 717.00 | 834.00 | 41 883.00 | 42 717.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 484.00 | 34 789.00 | 39 235.00 | 108 484.00 |