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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 591 067.00 | | 591 067.00 | 591 067.00 |
AP Constructions | 2 170.00 | 1 068.00 | 1 102.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 714.00 | 15 943.00 | 2 771.00 | 18 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 785.00 | 22 738.00 | 601 048.00 | 623 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CF Disponibilités | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 412.00 | 22 738.00 | 692 675.00 | 715 412.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 352.00 | 212 017.00 | | 262 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 594.00 | 50 334.00 | | 68 594.00 |
DL TOTAL (I) | 352 946.00 | 284 352.00 | | 352 946.00 |
DP Provisions pour risques | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 667.00 | 299 062.00 | | 227 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 202.00 | 64 202.00 | | 54 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 11 123.00 | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 988.00 | 27 902.00 | | 23 988.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 150.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 849.00 | 405 488.00 | | 316 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 675.00 | 712 720.00 | | 692 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 329.00 | 177 900.00 | | 162 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 246.00 | | 413 246.00 | 413 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 246.00 | | 413 246.00 | 413 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 582.00 | 756.00 | | 2 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 326.00 | 34 212.00 | | 34 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 7 683.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 8 932.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -7 683.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 508.00 | 18 989.00 | | 28 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 544.00 | 425 512.00 | | 449 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 950.00 | 375 178.00 | | 380 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 594.00 | 50 334.00 | | 68 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 378.00 | | 1 143.00 | 634 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 736.00 | 623 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 596 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 933.00 | 20 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 597.00 | | | 599 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 674.00 | | 1 143.00 | 28 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 501.00 | 1 973.00 | 11 736.00 | 32 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | 2 803.00 | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 971.00 | 1 973.00 | 8 933.00 | 23 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
6T Sur comptes clients | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 570.00 | | 33 690.00 | 56 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 521.00 | 73 001.00 | 154 520.00 | 227 521.00 |
VI Groupe et associés | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 704.00 | 74 696.00 | 1 008.00 | 75 704.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 849.00 | 162 329.00 | 154 520.00 | 316 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 410.00 | 21 679.00 | | 21 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | 5 353.00 | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 44 679.00 | 46 497.00 | | 44 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 394.00 | 43 727.00 | | 44 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 1 811.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 242.00 | 23 490.00 | | 23 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 937.00 | 12 995.00 | | 7 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460.00 | 1 327.00 | | 1 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 426.00 | 97 077.00 | | 96 426.00 |