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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | 692.00 | 705.00 | 1 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 364.00 | 692.00 | 1 729 672.00 | 1 730 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 570 846.00 | | 570 846.00 | 570 846.00 |
CF Disponibilités | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 214.00 | | 660 214.00 | 660 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 577.00 | 692.00 | 2 389 886.00 | 2 390 577.00 |
CU Autres participations | 1 728 877.00 | | 1 728 877.00 | 1 728 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
DG Autres réserves | 426 974.00 | | | 426 974.00 |
DH Report à nouveau | -76 995.00 | | | -76 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 140.00 | | | 1 904 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 416.00 | | | 303 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 820.00 | | | 145 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 746.00 | | | 485 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 886.00 | | | 2 389 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 746.00 | | | 485 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -539.00 | | | -539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 141.00 | | | 486 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 781.00 | | | 495 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 364.00 | | | 1 730 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 967.00 | | | 1 728 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 407.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 407.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 792.00 | 270 792.00 | | 270 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VC Groupe et associés | 555 335.00 | 555 335.00 | | 555 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 382.00 | 620 292.00 | 90.00 | 620 382.00 |
VW T.V.A. | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 746.00 | 485 746.00 | | 485 746.00 |