| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 463.00 | 93.00 | 3 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 775.00 | 38 827.00 | 5 948.00 | 44 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 305.00 | 43 246.00 | 6 059.00 | 49 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 267 129.00 | 109 375.00 | 157 754.00 | 267 129.00 |
CF Disponibilités | 119 807.00 | | 119 807.00 | 119 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 135.00 | 109 375.00 | 288 760.00 | 398 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 440.00 | 152 621.00 | 294 819.00 | 447 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 33 866.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 556.00 | | | -63 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 047.00 | -97 422.00 | | 51 047.00 |
DL TOTAL (I) | -4 123.00 | -55 171.00 | | -4 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 1 808.00 | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 538.00 | 889 137.00 | | 187 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 3 251.00 | | 55 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260.00 | 18 321.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 942.00 | 912 518.00 | | 298 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 819.00 | 857 347.00 | | 294 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 942.00 | 912 518.00 | | 298 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 666.00 | 2 580.00 | | 40 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 83.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 286.00 | 2 497.00 | | 37 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 328.00 | 278 328.00 | | 278 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 404.00 | 111 404.00 | | 111 404.00 |