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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 254.00 | 64 759.00 | 1 495.00 | 66 254.00 |
AH Fonds commercial | 465 997.00 | | 465 997.00 | 465 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 705.00 | 81 050.00 | 1 117 655.00 | 1 198 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BZ Autres créances | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 179.00 | 81 050.00 | 1 335 129.00 | 1 416 179.00 |
CU Autres participations | 649 644.00 | | 649 644.00 | 649 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 831.00 | 600 831.00 | | 600 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 310.00 | 29 810.00 | | 22 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 117.00 | 263 469.00 | | 201 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 625.00 | -62 352.00 | | -47 625.00 |
DL TOTAL (I) | 780 633.00 | 835 758.00 | | 780 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 374 519.00 | 256 085.00 | | 374 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 058.00 | 23 157.00 | | 11 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 606.00 | 15 247.00 | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 21 366.00 | | 44 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 068.00 | 52 588.00 | | 57 068.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 155 844.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 427.00 | 524 287.00 | | 536 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 129.00 | 1 360 045.00 | | 1 335 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 908.00 | 524 287.00 | | 161 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 058.00 | 12 822.00 | | 11 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
FG Production vendue services | 282 897.00 | | 282 897.00 | 282 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 082.00 | | 297 082.00 | 297 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 351.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 351.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 351.00 | -351.00 | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 151.00 | 220 644.00 | | 305 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 776.00 | 282 996.00 | | 352 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 625.00 | -62 352.00 | | -47 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 705.00 | | | 1 198 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 251.00 | | | 532 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 163.00 | | | 650 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 727.00 | 1 323.00 | | 79 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 873.00 | 885.00 | | 63 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | 437.00 | | 15 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 069.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 374 519.00 | | 374 519.00 | 374 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VC Groupe et associés | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VI Groupe et associés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 580.00 | 209 061.00 | 519.00 | 209 580.00 |
VW T.V.A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 427.00 | 161 908.00 | 374 519.00 | 536 427.00 |