| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 897.00 | 187 591.00 | 6 306.00 | 193 897.00 |
AH Fonds commercial | 9 679 007.00 | | 9 679 007.00 | 9 679 007.00 |
AP Constructions | 3 349.00 | 2 187.00 | 1 161.00 | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 955.00 | 1 240 784.00 | 405 171.00 | 1 645 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184 549.00 | 3 900 886.00 | 1 283 663.00 | 5 184 549.00 |
AX Avances et acomptes | 320 355.00 | | 320 355.00 | 320 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 299.00 | | 219 299.00 | 219 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803 656.00 | | 803 656.00 | 803 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 194 834.00 | 5 331 449.00 | 50 863 385.00 | 56 194 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 280.00 | | 607 280.00 | 607 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 143.00 | 36 003.00 | 3 695 140.00 | 3 731 143.00 |
BZ Autres créances | 18 051 827.00 | | 18 051 827.00 | 18 051 827.00 |
CF Disponibilités | 1 641 875.00 | | 1 641 875.00 | 1 641 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 060 236.00 | 36 003.00 | 24 024 233.00 | 24 060 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 255 070.00 | 5 367 451.00 | 74 887 619.00 | 80 255 070.00 |
CU Autres participations | 38 144 508.00 | | 38 144 508.00 | 38 144 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 857 682.00 | 6 857 682.00 | | 6 857 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
DG Autres réserves | 19 605 447.00 | 19 605 447.00 | | 19 605 447.00 |
DH Report à nouveau | 65 832.00 | 65 720.00 | | 65 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 636 498.00 | 3 296 497.00 | | 24 636 498.00 |
DL TOTAL (I) | 51 304 922.00 | 29 964 808.00 | | 51 304 922.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 000 000.00 | 25 407 178.00 | | 14 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 473.00 | 3 371 781.00 | | 4 343 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 220 236.00 | 3 942 049.00 | | 5 220 236.00 |
EA Autres dettes | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 582 697.00 | 32 721 243.00 | | 23 582 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 887 619.00 | 62 686 051.00 | | 74 887 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 757 732.00 | | 30 757 732.00 | 30 757 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 757 732.00 | | 30 757 732.00 | 30 757 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 957 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 104 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 385 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 003.00 | |
GE Autres charges | | | 14 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 933 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 023 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 381 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 281 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 008 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 031 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 203.00 | 2 500.00 | | 10 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 203.00 | 2 500.00 | | 10 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | 2 500.00 | | 2 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 289.00 | 184 643.00 | | 370 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027 158.00 | 1 227 214.00 | | 3 027 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 248 511.00 | 22 205 979.00 | | 48 248 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 612 014.00 | 18 909 482.00 | | 23 612 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 636 498.00 | 3 296 497.00 | | 24 636 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 357 427.00 | | 1 003 733.00 | 55 357 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 580.00 | 39 167 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 326.00 | 56 194 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 872 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 747.00 | 7 154 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 865 014.00 | | 7 890.00 | 9 865 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 412 603.00 | | 776 351.00 | 6 412 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 079 809.00 | | 219 492.00 | 39 079 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859 080.00 | 499 090.00 | 26 722.00 | 4 859 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 898.00 | 1 693.00 | | 185 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673 182.00 | 497 398.00 | 26 722.00 | 4 673 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 111.00 | 36 003.00 | 22 111.00 | 22 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 922 111.00 | 36 003.00 | 4 922 111.00 | 4 922 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 922 111.00 | 36 003.00 | 4 922 111.00 | 4 922 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 003.00 | 22 111.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 473.00 | 4 343 473.00 | | 4 343 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459 205.00 | 2 459 205.00 | | 2 459 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 146.00 | 745 146.00 | | 745 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862 846.00 | 1 862 846.00 | | 1 862 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 299.00 | 219 299.00 | | 219 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803 656.00 | | 803 656.00 | 803 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 189.00 | 3 686 189.00 | | 3 686 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VC Groupe et associés | 16 898 769.00 | 16 898 769.00 | | 16 898 769.00 |
VI Groupe et associés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407 178.00 | | | 11 407 178.00 |
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 449.00 | 1 145 449.00 | | 1 145 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 834 036.00 | 22 030 381.00 | 803 656.00 | 22 834 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 582 697.00 | 9 582 697.00 | 14 000 000.00 | 23 582 697.00 |