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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
AP Constructions | 808 041.00 | 453 694.00 | 354 347.00 | 808 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 244.00 | 453 694.00 | 645 549.00 | 1 099 244.00 |
BZ Autres créances | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
CF Disponibilités | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 747.00 | 453 694.00 | 789 053.00 | 1 242 747.00 |
CU Autres participations | 245 386.00 | | 245 386.00 | 245 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139.00 | | | 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 543 990.00 | | | 543 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
DL TOTAL (I) | 648 971.00 | | | 648 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 303.00 | | | 133 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 053.00 | | | 789 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 244.00 | | | 1 099 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 106.00 | | | 853 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 138.00 | | | 246 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 080.00 | 31 614.00 | | 422 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 080.00 | 31 614.00 | | 422 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 669.00 | 134 917.00 | 752.00 | 135 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 082.00 | 140 082.00 | | 140 082.00 |