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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 063.00 | 13 319.00 | 11 743.00 | 25 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 282.00 | 17 424.00 | 1 857.00 | 19 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 902.00 | 193 347.00 | 101 554.00 | 294 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 181.00 | 224 092.00 | 137 088.00 | 361 181.00 |
BT Marchandises | 567 388.00 | 85 208.00 | 482 180.00 | 567 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 514.00 | 67 497.00 | 425 017.00 | 492 514.00 |
BZ Autres créances | 371 809.00 | | 371 809.00 | 371 809.00 |
CF Disponibilités | 342 889.00 | | 342 889.00 | 342 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 550.00 | 152 705.00 | 1 649 844.00 | 1 802 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 731.00 | 376 798.00 | 1 786 933.00 | 2 163 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 718 087.00 | 685 762.00 | | 718 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 201.00 | 169 695.00 | | 194 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 881.00 | 1 045 051.00 | | 1 101 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 580.00 | 140 055.00 | | 40 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 041.00 | 386 683.00 | | 363 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 302.00 | 219 718.00 | | 174 302.00 |
EA Autres dettes | 100 702.00 | 57 183.00 | | 100 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 423.00 | 854.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 049.00 | 848 901.00 | | 685 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 933.00 | 1 893 953.00 | | 1 786 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 049.00 | 808 344.00 | | 685 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 110 000.00 | | 4 110 000.00 | 4 110 000.00 |
FG Production vendue services | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 649.00 | | 4 210 649.00 | 4 210 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 916.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 4 916.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 5 450.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 6 120.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -1 203.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 417.00 | 76 727.00 | | 62 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 474.00 | 4 185 083.00 | | 4 303 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 273.00 | 4 015 388.00 | | 4 109 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 201.00 | 169 695.00 | | 194 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 041.00 | 363 041.00 | | 363 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
UX Autres créances clients | 406 007.00 | 406 007.00 | | 406 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VB T. V. A. | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VC Groupe et associés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 345.00 | 252 345.00 | | 252 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 948.00 | 1 948.00 | | 27 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 395.00 | 892 272.00 | 8 123.00 | 900 395.00 |
VW T.V.A. | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 049.00 | 685 049.00 | | 685 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |