| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 331.00 | 28 976.00 | 10 355.00 | 39 331.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 178 487.00 | | 178 487.00 | 178 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 653.00 | 28 976.00 | 196 677.00 | 225 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 653.00 | 28 976.00 | 196 677.00 | 225 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
DG Autres réserves | 78 818.00 | 126 007.00 | | 78 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 151.00 | 52 810.00 | | 23 151.00 |
DL TOTAL (I) | 168 065.00 | 244 914.00 | | 168 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 5 272.00 | | 6 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 213.00 | 31 951.00 | | 12 213.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 6 337.00 | | 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 045.00 | 16 860.00 | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 611.00 | 60 420.00 | | 28 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 677.00 | 305 335.00 | | 196 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 611.00 | 60 420.00 | | 28 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | 91.00 | | 1 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 6 148.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 552.00 | 239 599.00 | | 182 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 401.00 | 186 788.00 | | 159 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 151.00 | 52 810.00 | | 23 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 770.00 | 5 471.00 | 8 265.00 | 31 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 770.00 | 5 471.00 | 8 265.00 | 31 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 770.00 | 5 471.00 | 8 265.00 | 31 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 471.00 | 8 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 166.00 | 8 929.00 | 38 238.00 | 47 166.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |