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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 234.00 | 14 279.00 | 2 954.00 | 17 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 217.00 | 16 224.00 | 2 993.00 | 19 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 839.00 | 16 224.00 | 67 615.00 | 83 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 673.00 | 1 267.00 | | 1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | 4 006.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 14 478.00 | 13 658.00 | | 14 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 146.00 | 47 792.00 | | 33 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 468.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 571.00 | 15 197.00 | | 14 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 860.00 | 4 440.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 137.00 | 70 897.00 | | 53 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 615.00 | 84 555.00 | | 67 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 137.00 | 70 897.00 | | 53 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 090.00 | 11 231.00 | 217 321.00 | 206 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 090.00 | 11 231.00 | 217 321.00 | 206 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 733.00 | 12 347.00 | | 18 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 548.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 055.00 | 214 310.00 | | 236 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 635.00 | 210 304.00 | | 231 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420.00 | 4 006.00 | | 4 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 300.00 | 1 923.00 | | 14 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356.00 | 1 923.00 | | 12 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 849.00 | 55 819.00 | 30.00 | 55 849.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | 3 709.00 | | 5 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | 4 520.00 | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 28 015.00 | 31 293.00 | | 28 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 591.00 | 7 947.00 | | 9 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 636.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 103.00 | 4 345.00 | | 6 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 143.00 | 9 873.00 | | 14 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768.00 | 641.00 | | 768.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 444.00 | 43 759.00 | | 42 444.00 |