| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 426.00 | 205 346.00 | 58 080.00 | 263 426.00 |
AN Terrains | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
AP Constructions | 2 048 371.00 | 242 457.00 | 1 805 914.00 | 2 048 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491 807.00 | 3 714 114.00 | 2 777 693.00 | 6 491 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 732.00 | 802 350.00 | 589 382.00 | 1 391 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 395 730.00 | 5 004 888.00 | 5 390 842.00 | 10 395 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137 472.00 | | 6 137 472.00 | 6 137 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 727.00 | 54 828.00 | 605 899.00 | 660 727.00 |
BT Marchandises | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 454.00 | 38 699.00 | 1 949 755.00 | 1 988 454.00 |
BZ Autres créances | 678 826.00 | | 678 826.00 | 678 826.00 |
CF Disponibilités | 642 907.00 | | 642 907.00 | 642 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 194 985.00 | 93 527.00 | 10 101 458.00 | 10 194 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 590 715.00 | 5 098 415.00 | 15 492 300.00 | 20 590 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 261.00 | 195 261.00 | | 195 261.00 |
DG Autres réserves | 3 441 028.00 | 2 402 806.00 | | 3 441 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 274.00 | 1 038 222.00 | | -538 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654 603.00 | 638 906.00 | | 654 603.00 |
DK Provisions réglementées | 239 514.00 | 170 053.00 | | 239 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 891.00 | 4 583 005.00 | | 4 129 891.00 |
DN Avances conditionnées | 43 750.00 | 70 000.00 | | 43 750.00 |
DO TOTAL (II) | 43 750.00 | 70 000.00 | | 43 750.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 715.00 | 4 954 145.00 | | 4 855 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 588.00 | 262 887.00 | | 3 096 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 358.00 | 2 616 354.00 | | 2 814 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 298.00 | 480 366.00 | | 476 298.00 |
EA Autres dettes | 25 701.00 | 35 478.00 | | 25 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 268 659.00 | 8 349 230.00 | | 11 268 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 492 300.00 | 13 052 236.00 | | 15 492 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 097 917.00 | 6 038 467.00 | | 9 097 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686 888.00 | 400 816.00 | | 1 686 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 096 588.00 | | | 3 096 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 367.00 | | 2 553 367.00 | 2 553 367.00 |
FD Production vendue biens | 10 476 612.00 | | 10 476 612.00 | 10 476 612.00 |
FG Production vendue services | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 211 519.00 | | 13 211 519.00 | 13 211 519.00 |
FM Production stockée | | | 136 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 389 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 877 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 477 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 410 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 083 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 820.00 | 158 623.00 | | 554 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 650.00 | 158 623.00 | | 555 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 968.00 | 140 330.00 | | 7 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | 10 069.00 | | 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 462.00 | 93 614.00 | | 69 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 282.00 | 244 013.00 | | 78 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 368.00 | -85 391.00 | | 477 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 957.00 | 228 703.00 | | -67 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 946 256.00 | 20 964 875.00 | | 13 946 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 484 529.00 | 19 926 653.00 | | 14 484 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 274.00 | 1 038 222.00 | | -538 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 698 664.00 | | 916 821.00 | 9 698 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 179.00 | 75 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 754.00 | 10 395 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 832.00 | 263 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 743.00 | 10 016 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 549.00 | | 142 709.00 | 247 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 330 577.00 | | 765 573.00 | 9 330 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 917.00 | | 8 539.00 | 79 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289 387.00 | 715 530.00 | 29.00 | 4 289 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 398.00 | 18 948.00 | | 186 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062 368.00 | 696 582.00 | 29.00 | 4 062 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 053.00 | 69 462.00 | | 170 053.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 828.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 285.00 | | 2 586.00 | 41 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 285.00 | 54 828.00 | 2 586.00 | 41 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 338.00 | 124 290.00 | 2 586.00 | 261 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 676.00 | 5 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 358.00 | 2 814 358.00 | | 2 814 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 017.00 | 210 017.00 | | 210 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 861.00 | 207 861.00 | | 207 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 556.00 | 1 943 556.00 | | 1 943 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VB T. V. A. | 365 412.00 | 365 412.00 | | 365 412.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 888.00 | 1 686 888.00 | | 1 686 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168 827.00 | 998 085.00 | 1 752 411.00 | 3 168 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 096 588.00 | 3 096 588.00 | | 3 096 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 538.00 | | | 850 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 105.00 | 228 105.00 | | 228 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 456.00 | 2 758 456.00 | | 2 758 456.00 |
VW T.V.A. | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 268 659.00 | 9 097 917.00 | 1 752 411.00 | 11 268 659.00 |