| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 567.00 | 243 567.00 | | 243 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 555.00 | 101 018.00 | 2 537.00 | 103 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 243.00 | 177 873.00 | 13 370.00 | 191 243.00 |
BF Prêts | 810 266.00 | | 810 266.00 | 810 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 294.00 | 522 458.00 | 881 836.00 | 1 404 294.00 |
BN En cours de production de biens | 11 202 506.00 | | 11 202 506.00 | 11 202 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057 012.00 | | 1 057 012.00 | 1 057 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 901 100.00 | 848 932.00 | 28 052 169.00 | 28 901 100.00 |
BZ Autres créances | 23 632 418.00 | | 23 632 418.00 | 23 632 418.00 |
CF Disponibilités | 161 437.00 | | 161 437.00 | 161 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586 486.00 | | 1 586 486.00 | 1 586 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 540 959.00 | 848 932.00 | 65 692 027.00 | 66 540 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 945 254.00 | 1 371 390.00 | 66 573 863.00 | 67 945 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 9 015.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110 046.00 | 4 043 796.00 | | 4 110 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 057.00 | 4 404 811.00 | | 4 462 057.00 |
DP Provisions pour risques | 517 801.00 | 547 737.00 | | 517 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 057 000.00 | 3 205 783.00 | | 3 057 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 574 801.00 | 3 753 520.00 | | 3 574 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 804 453.00 | 2 653 358.00 | | 1 804 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 638 442.00 | 28 200 835.00 | | 30 638 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 569 268.00 | 15 653 795.00 | | 16 569 268.00 |
EA Autres dettes | 3 669 192.00 | 4 888 562.00 | | 3 669 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 853 460.00 | 4 798 784.00 | | 5 853 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 537 005.00 | 56 197 523.00 | | 58 537 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 573 863.00 | 64 355 854.00 | | 66 573 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 907 877.00 | | 148 907 877.00 | 148 907 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 907 877.00 | | 148 907 877.00 | 148 907 877.00 |
FM Production stockée | | | 3 134 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 639 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 519 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -449 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 078 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 238 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 948 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 410 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 109 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 125 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 375.00 | 1 975.00 | | 36 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 375.00 | 3 847.00 | | 36 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 375.00 | -3 847.00 | | -36 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 333 592.00 | 1 360 420.00 | | 1 333 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645 508.00 | 1 856 287.00 | | 1 645 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 548 589.00 | 143 747 992.00 | | 153 548 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 438 544.00 | 139 704 197.00 | | 149 438 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110 046.00 | 4 043 796.00 | | 4 110 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 836.00 | | 144 150.00 | 1 400 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 692.00 | 1 404 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 692.00 | 294 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 567.00 | | | 243 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 489.00 | | | 435 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 780.00 | | 144 150.00 | 721 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 704.00 | 59 446.00 | 140 692.00 | 603 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 970.00 | 4 597.00 | | 238 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 734.00 | 54 849.00 | 140 692.00 | 364 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 753 520.00 | 166 354.00 | 345 074.00 | 3 753 520.00 |
6T Sur comptes clients | 594 355.00 | 617 136.00 | 362 560.00 | 594 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 355.00 | 617 136.00 | 362 560.00 | 594 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347 876.00 | 783 491.00 | 707 634.00 | 4 347 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 491.00 | 707 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 638 442.00 | 30 638 442.00 | | 30 638 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405 300.00 | 5 405 300.00 | | 5 405 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896 239.00 | 3 896 239.00 | | 3 896 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329 192.00 | 3 329 192.00 | | 3 329 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 853 460.00 | 5 853 460.00 | | 5 853 460.00 |
UP Prêts | 810 266.00 | | 810 266.00 | 810 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
UX Autres créances clients | 27 885 737.00 | 27 885 737.00 | | 27 885 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346 855.00 | 346 855.00 | | 346 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015 363.00 | 1 015 363.00 | | 1 015 363.00 |
VB T. V. A. | 6 118 756.00 | 6 118 756.00 | | 6 118 756.00 |
VC Groupe et associés | 16 735 594.00 | 16 735 594.00 | | 16 735 594.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 348.00 | 516 348.00 | | 516 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 187.00 | 304 187.00 | | 304 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586 486.00 | 1 586 486.00 | | 1 586 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 985 934.00 | 54 120 004.00 | 865 930.00 | 54 985 934.00 |
VW T.V.A. | 6 751 381.00 | 6 751 381.00 | | 6 751 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 732 552.00 | 56 732 552.00 | | 56 732 552.00 |