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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 929.00 | 191 323.00 | 345 606.00 | 536 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 178.00 | 191 323.00 | 356 856.00 | 548 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
BZ Autres créances | 2 433 984.00 | | 2 433 984.00 | 2 433 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 669.00 | | 2 594 669.00 | 2 594 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 847.00 | 191 323.00 | 2 951 524.00 | 3 142 847.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 193.00 | 259 193.00 | | 259 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 576.00 | 1 201 576.00 | | 1 201 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
DG Autres réserves | 652 965.00 | 523 523.00 | | 652 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 331.00 | 129 441.00 | | 9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 284.00 | 2 146 953.00 | | 2 156 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 535.00 | 832 118.00 | | 751 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 6 000.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 150.00 | 17 957.00 | | 38 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 241.00 | 856 549.00 | | 795 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 524.00 | 3 003 502.00 | | 2 951 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 003.00 | | 225 003.00 | 225 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 003.00 | | 225 003.00 | 225 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 946.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 081.00 | | | 181 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 081.00 | | | 181 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 048.00 | 208.00 | | 175 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 032.00 | -208.00 | | 6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 45 928.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 324.00 | 406 813.00 | | 427 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 994.00 | 277 372.00 | | 417 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 331.00 | 129 441.00 | | 9 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 543.00 | 41 946.00 | 117 166.00 | 266 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 543.00 | 41 946.00 | 117 166.00 | 266 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 535.00 | 751 535.00 | | 751 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489 614.00 | 2 489 614.00 | | 2 489 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 614.00 | 2 489 614.00 | | 2 489 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 241.00 | 795 241.00 | | 795 241.00 |