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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 29 500.00 | 3 941.00 | 25 558.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 17 824.00 | 1 197.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 287.00 | 29 388.00 | 19 898.00 | 49 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 434.00 | 52 932.00 | 130 502.00 | 183 434.00 |
BT Marchandises | 272 677.00 | 5 020.00 | 267 656.00 | 272 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CF Disponibilités | 223 877.00 | | 223 877.00 | 223 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 441.00 | 5 020.00 | 525 421.00 | 530 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 876.00 | 57 953.00 | 655 923.00 | 713 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DG Autres réserves | 412 037.00 | | | 412 037.00 |
DH Report à nouveau | | 408 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 921.00 | 41 008.00 | | 37 921.00 |
DL TOTAL (I) | 483 515.00 | 482 594.00 | | 483 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 356.00 | 80 000.00 | | 60 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 510.00 | 20 382.00 | | 25 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 22 183.00 | | 23 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 138.00 | 28 128.00 | | 56 138.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | 7 096.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 407.00 | 157 790.00 | | 172 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 923.00 | 640 385.00 | | 655 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 111.00 | 97 482.00 | | 132 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 488.00 | 10 569.00 | 10 125.00 | 52 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 710.00 | 9 444.00 | 9 000.00 | 50 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 676.00 | 5 020.00 | 4 676.00 | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 676.00 | 5 020.00 | 4 676.00 | 4 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676.00 | 5 020.00 | 4 676.00 | 4 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | 4 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 308.00 | 20 012.00 | 40 296.00 | 60 308.00 |
VI Groupe et associés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 407.00 | 132 111.00 | 40 296.00 | 172 407.00 |