| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 281 798.00 | | 281 798.00 | 281 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 587.00 | 26 532.00 | 79 055.00 | 105 587.00 |
040 Immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 690.00 | 26 532.00 | 365 158.00 | 391 690.00 |
060 Stock marchandises | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
072 Créances – Autres | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
110 Total général Actif | 402 613.00 | 26 532.00 | 376 081.00 | 402 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 443.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 597.00 | 159 443.00 | | 227 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 377.00 | 2 887.00 | | 7 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 974.00 | 166 330.00 | | 234 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 720.00 | 54 421.00 | | 74 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | -3 883.00 | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 808.00 | 45 382.00 | | 41 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | 1 959.00 | | 3 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 353.00 | 50 271.00 | | 66 353.00 |
252 Charges sociales | 11 453.00 | 9 531.00 | | 11 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 119.00 | 9 590.00 | | 14 119.00 |
262 Autres charges | 1 270.00 | 108.00 | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 073.00 | 167 397.00 | | 213 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 901.00 | -1 067.00 | | 21 901.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 94.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 5 062.00 | 10 370.00 | | 5 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | 12 505.00 | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 933.00 | -22 919.00 | | 15 933.00 |