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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 295.00 | 509 907.00 | 159 388.00 | 669 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 530.00 | 168 723.00 | 64 807.00 | 233 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 854.00 | 678 631.00 | 224 224.00 | 902 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 528.00 | 8 719.00 | 883 810.00 | 892 528.00 |
BZ Autres créances | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CF Disponibilités | 452 281.00 | | 452 281.00 | 452 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 292.00 | 8 719.00 | 1 418 574.00 | 1 427 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 147.00 | 687 349.00 | 1 642 797.00 | 2 330 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 235.00 | 97 711.00 | | 420 235.00 |
DL TOTAL (I) | 631 161.00 | 308 637.00 | | 631 161.00 |
DP Provisions pour risques | 20 848.00 | 58 211.00 | | 20 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 848.00 | 58 211.00 | | 20 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 048.00 | 34 489.00 | | 113 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 730.00 | 311 369.00 | | 213 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 2 234.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 833.00 | 176 885.00 | | 249 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 653.00 | 187 559.00 | | 357 653.00 |
EA Autres dettes | 40 525.00 | 82 525.00 | | 40 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 789.00 | 795 061.00 | | 990 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 797.00 | 1 161 909.00 | | 1 642 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 577.00 | | | 891 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 008.00 | | 186 005.00 | 859 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 159.00 | 902 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 159.00 | 902 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 979.00 | | 186 005.00 | 858 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 634.00 | 50 312.00 | 141 320.00 | 769 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 634.00 | 50 312.00 | 141 320.00 | 769 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 211.00 | 13 422.00 | 50 785.00 | 58 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 211.00 | 13 422.00 | 50 785.00 | 58 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 422.00 | 50 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 833.00 | 249 833.00 | | 249 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 255.00 | 254 255.00 | | 254 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 892 528.00 | 883 810.00 | 8 719.00 | 892 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 048.00 | 29 837.00 | 83 212.00 | 113 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VP Divers | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 653.00 | 357 653.00 | | 357 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 303.00 | 939 555.00 | 8 748.00 | 948 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 789.00 | 891 577.00 | 83 212.00 | 974 789.00 |