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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 186.00 | 9 749.00 | 2 437.00 | 12 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 937.00 | 47 264.00 | 4 673.00 | 51 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 298.00 | 58 441.00 | 7 856.00 | 66 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BN En cours de production de biens | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 225.00 | 58 441.00 | 64 784.00 | 123 225.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
FM Production stockée | | | 4 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 298.00 | | 1 429.00 | 66 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 594.00 | 2 847.00 | | 55 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 166.00 | 2 847.00 | | 54 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VC Groupe et associés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 079.00 | 20 837.00 | 242.00 | 21 079.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 133.00 | 18 084.00 | 20 048.00 | 38 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YT Sous‐traitance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | | | 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 247.00 | | | 22 247.00 |