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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 639.00 | 137 877.00 | 1 762.00 | 139 639.00 |
040 Immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 070.00 | 141 307.00 | 11 763.00 | 153 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
072 Créances – Autres | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
084 Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
110 Total général Actif | 174 888.00 | 141 307.00 | 33 581.00 | 174 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 969.00 | 125 870.00 | | 96 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
230 Autres produits | 2 121.00 | 3 075.00 | | 2 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 721.00 | 128 944.00 | | 100 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 337.00 | 31 215.00 | | 25 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 805.00 | 1 626.00 | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 40 364.00 | 44 750.00 | | 40 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 429.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 656.00 | 43 434.00 | | 30 656.00 |
252 Charges sociales | 12 872.00 | 15 387.00 | | 12 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | 2 221.00 | | 847.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 904.00 | 141 062.00 | | 113 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 183.00 | -12 117.00 | | -13 183.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 066.00 | | |
294 Charges financières | | 264.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 483.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 183.00 | -10 470.00 | | -13 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 070.00 | | | 153 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |