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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 152.00 | 6 845.00 | 307.00 | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | 2 085.00 | 3 935.00 | 6 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 367.00 | 8 930.00 | 4 438.00 | 13 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CF Disponibilités | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 535.00 | 8 930.00 | 56 605.00 | 65 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
DH Report à nouveau | -105 006.00 | -187 370.00 | | -105 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 068.00 | 82 364.00 | | 56 068.00 |
DL TOTAL (I) | -38 766.00 | -94 834.00 | | -38 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 229.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 1 118.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 470.00 | | 14 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 672.00 | 90 724.00 | | 44 672.00 |
EA Autres dettes | 35 776.00 | 3 099.00 | | 35 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 372.00 | 109 640.00 | | 95 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 605.00 | 14 805.00 | | 56 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 372.00 | 109 640.00 | | 95 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 701.00 | | 3 910.00 | 10 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 13 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 6 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | 236.00 | 6 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | 3 674.00 | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 803.00 | 370.00 | 1 243.00 | 9 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 5.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 365.00 | 1 243.00 | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VP Divers | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 284.00 | 10 089.00 | 195.00 | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |