| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 066.00 | 247 966.00 | 20 100.00 | 268 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 989.00 | 304 343.00 | 100 646.00 | 404 989.00 |
BF Prêts | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 411.00 | 600 819.00 | 416 592.00 | 1 017 411.00 |
BP En cours de production de services | 221 764.00 | | 221 764.00 | 221 764.00 |
BT Marchandises | 1 465 513.00 | 58 467.00 | 1 407 046.00 | 1 465 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 132.00 | 3 305.00 | 2 126 827.00 | 2 130 132.00 |
BZ Autres créances | 165 337.00 | | 165 337.00 | 165 337.00 |
CF Disponibilités | 1 000 339.00 | | 1 000 339.00 | 1 000 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 675.00 | 61 772.00 | 4 952 903.00 | 5 014 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 085.00 | 662 591.00 | 5 369 494.00 | 6 032 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 183 910.00 | 183 910.00 | | 183 910.00 |
DH Report à nouveau | 878 065.00 | 868 456.00 | | 878 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 011.00 | 634 359.00 | | 975 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 085.00 | 2 249 824.00 | | 2 600 085.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 718.00 | 1 694 194.00 | | 1 328 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 326.00 | 536 538.00 | | 748 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 482.00 | 1 832.00 | | 3 482.00 |
EA Autres dettes | 182 284.00 | 128 573.00 | | 182 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 19 355.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 309.00 | 2 780 493.00 | | 2 766 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 494.00 | 5 033 417.00 | | 5 369 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 798 744.00 | 755 498.00 | 10 554 242.00 | 9 798 744.00 |
FG Production vendue services | 1 606 482.00 | 74 192.00 | 1 680 674.00 | 1 606 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 405 225.00 | 829 690.00 | 12 234 916.00 | 11 405 225.00 |
FM Production stockée | | | 53 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 353 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 111 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 848 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | 2 630.00 | | 4 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | 2 630.00 | | 4 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 237.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 237.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | 2 393.00 | | 4 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 156.00 | 170 000.00 | | 171 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 433.00 | 248 120.00 | | 352 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 358 669.00 | 10 113 009.00 | | 12 358 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 383 658.00 | 9 478 650.00 | | 11 383 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 011.00 | 634 359.00 | | 975 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 346.00 | | 59 029.00 | 1 079 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049.00 | 44 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 964.00 | 1 017 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 921.00 | 273 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 994.00 | 673 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 231.00 | | 58 818.00 | 726 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 143.00 | | 211.00 | 46 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 763.00 | 42 635.00 | 118 579.00 | 676 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 915.00 | | 6 921.00 | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 332.00 | 42 635.00 | 111 658.00 | 621 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 468.00 | 33 787.00 | 25 788.00 | 50 468.00 |
6T Sur comptes clients | 5 696.00 | 1 079.00 | 3 471.00 | 5 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 164.00 | 34 867.00 | 29 259.00 | 56 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 264.00 | 34 867.00 | 29 259.00 | 59 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 867.00 | 29 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 718.00 | 1 328 718.00 | | 1 328 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 105.00 | 387 105.00 | | 387 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 605.00 | 117 605.00 | | 117 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 284.00 | 182 284.00 | | 182 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 4 857.00 | 2 028.00 | 2 829.00 | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 449.00 | 169.00 | 39 280.00 | 39 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 956.00 | 2 128 956.00 | | 2 128 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 364.00 | 2 329 256.00 | 42 109.00 | 2 371 364.00 |
VW T.V.A. | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 309.00 | 2 766 309.00 | | 2 766 309.00 |