| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 2 769 236.00 | 1 462 288.00 | 1 306 948.00 | 2 769 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 6 765.00 | 1 997.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 897.00 | 158 700.00 | 41 197.00 | 199 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 215.00 | 1 629 834.00 | 1 465 381.00 | 3 095 215.00 |
BZ Autres créances | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 107 749.00 | 42 251.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 645 390.00 | | 645 390.00 | 645 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 983.00 | 107 749.00 | 714 234.00 | 821 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 198.00 | 1 737 583.00 | 2 179 614.00 | 3 917 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 546 442.00 | 1 436 549.00 | | 1 546 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 801.00 | 199 893.00 | | 169 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 628.00 | 1 644 827.00 | | 1 724 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 622.00 | 358 609.00 | | 255 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 741.00 | 87 610.00 | | 95 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 482.00 | 26 298.00 | | 20 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 142.00 | 114 742.00 | | 83 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 986.00 | 587 259.00 | | 454 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 614.00 | 2 232 086.00 | | 2 179 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 271.00 | 332 066.00 | | 304 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 396.00 | | 577 396.00 | 577 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 396.00 | | 577 396.00 | 577 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 263.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002.00 | 19 689.00 | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | 19 689.00 | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 002.00 | 19 009.00 | | 5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 864.00 | 70 853.00 | | 48 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 092.00 | 672 412.00 | | 674 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 291.00 | 472 519.00 | | 504 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 801.00 | 199 893.00 | | 169 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 215.00 | | | 3 095 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 232.00 | | | 3 092 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 571.00 | 103 263.00 | | 1 526 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 490.00 | 103 263.00 | | 1 524 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 622.00 | 104 907.00 | 150 715.00 | 255 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 495.00 | 26 593.00 | 902.00 | 27 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 986.00 | 304 271.00 | 150 715.00 | 454 986.00 |