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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 810.00 | 25 076.00 | 18 733.00 | 43 810.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 321.00 | 897 647.00 | 453 673.00 | 1 351 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 379.00 | 949 643.00 | 728 735.00 | 1 678 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 902.00 | 1 935 426.00 | 2 023 475.00 | 3 958 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 803.00 | 57 711.00 | 337 091.00 | 394 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 221.00 | | 480 221.00 | 480 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 724.00 | | 2 695 724.00 | 2 695 724.00 |
BZ Autres créances | 2 401 735.00 | | 2 401 735.00 | 2 401 735.00 |
CF Disponibilités | 9 861 877.00 | | 9 861 877.00 | 9 861 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 506.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 841 870.00 | 57 711.00 | 15 784 158.00 | 15 841 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 800 772.00 | 1 993 138.00 | 17 807 634.00 | 19 800 772.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 046.00 | 63 059.00 | 435 987.00 | 499 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 340 973.00 | | | 4 340 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 337.00 | | | 2 224 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 310.00 | | | 7 225 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 239.00 | | | 5 020 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 878.00 | | | 3 638 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 928.00 | | | 962 928.00 |
EA Autres dettes | 929 142.00 | | | 929 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 551 188.00 | | | 10 551 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 807 634.00 | | | 17 807 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 299 533.00 | | | 9 299 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 023 835.00 | 295 441.00 | 24 319 277.00 | 24 023 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 023 835.00 | 295 441.00 | 24 319 277.00 | 24 023 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 402 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 854 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 932.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 298 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 103 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 441.00 | | | 150 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 923.00 | | | 232 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 482.00 | | | -82 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 011.00 | | | 784 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 557 110.00 | | | 24 557 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 332 773.00 | | | 22 332 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 337.00 | | | 2 224 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 860 139.00 | | | 860 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 924.00 | | 1 298 346.00 | 2 827 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 368.00 | 3 958 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 415.00 | 550 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 953.00 | 3 029 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 345.00 | | 483 549.00 | 76 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 276.00 | | 598 377.00 | 2 589 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 303.00 | | 216 420.00 | 162 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 660.00 | 476 932.00 | 128 166.00 | 1 586 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282.00 | 62 777.00 | | 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 558.00 | 5 933.00 | 9 415.00 | 28 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 821.00 | 408 222.00 | 118 752.00 | 1 557 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 878.00 | 3 638 878.00 | | 3 638 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 928.00 | 962 928.00 | | 962 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 143.00 | 929 143.00 | | 929 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 725.00 | 2 695 725.00 | | 2 695 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 876.00 | 3 764 221.00 | 1 250 222.00 | 5 015 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 200.00 | | | 687 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 604.00 | | | 1 259 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401 736.00 | 2 401 736.00 | | 2 401 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 691.00 | 5 104 969.00 | 28 723.00 | 5 133 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 551 189.00 | 9 299 534.00 | 1 250 222.00 | 10 551 189.00 |