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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 411.00 | |
BZ Autres créances | | | 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 346 284.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 530.00 | 9 620.00 | | 9 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 882.00 | 32 910.00 | | 87 882.00 |
DL TOTAL (I) | 141 412.00 | 86 530.00 | | 141 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 469.00 | 18 457.00 | | 9 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671.00 | 208.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 995.00 | 75 743.00 | | 83 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 737.00 | 103 013.00 | | 109 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 872.00 | 208 421.00 | | 204 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 284.00 | 294 951.00 | | 346 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 582.00 | | 8 953.00 | 30 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 703.00 | 31 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358.00 | 48.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 345.00 | 26 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 902.00 | | 8 913.00 | 24 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | 40.00 | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 290.00 | 3 901.00 | 7 703.00 | 20 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | 358.00 | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 883.00 | 3 901.00 | 7 345.00 | 19 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 183 411.00 | 183 411.00 | | 183 411.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 788.00 | 203 474.00 | 5 314.00 | 208 788.00 |
VW T.V.A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 872.00 | 204 872.00 | | 204 872.00 |