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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 040.00 | 1 355.00 | 685.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 899.00 | 484 545.00 | 200 354.00 | 684 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 312.00 | 841 951.00 | 300 361.00 | 1 142 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 950.00 | 1 334 801.00 | 765 149.00 | 2 099 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 390.00 | 1 903.00 | 766 487.00 | 768 390.00 |
BZ Autres créances | 169 282.00 | | 169 282.00 | 169 282.00 |
CF Disponibilités | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 045.00 | 1 903.00 | 1 107 142.00 | 1 109 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 996.00 | 1 336 704.00 | 1 872 291.00 | 3 208 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 378 766.00 | | | 378 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 646.00 | 68 700.00 | | 72 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 828.00 | 3 946.00 | | -253 828.00 |
DL TOTAL (I) | 205 968.00 | 81 031.00 | | 205 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 803.00 | 395 961.00 | | 865 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 421.00 | 5 683.00 | | 11 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | 10 287.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 073.00 | 560 996.00 | | 454 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 671.00 | 310 007.00 | | 320 671.00 |
EA Autres dettes | 11 966.00 | 4 713.00 | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 323.00 | 1 287 647.00 | | 1 666 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 291.00 | 1 368 678.00 | | 1 872 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 198 597.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 167.00 | 282 010.00 | | 425 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 588 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 588 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 955.00 | |
GE Autres charges | | | 27 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 039.00 | 57 554.00 | | 8 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 039.00 | 41 213.00 | | 8 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | -674.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 524.00 | 4 282 077.00 | | 3 732 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 352.00 | 4 278 131.00 | | 3 986 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 828.00 | 3 946.00 | | -253 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 745.00 | 378 766.00 | 44 964.00 | 1 739 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 615.00 | 263 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 525.00 | 2 099 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 910.00 | 1 829 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 403.00 | 375 794.00 | 44 964.00 | 1 434 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 392.00 | 2 972.00 | | 298 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 756.00 | 65 955.00 | 25 910.00 | 1 294 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 806.00 | 65 955.00 | 25 910.00 | 1 287 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 961.00 | | 13 058.00 | 14 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 961.00 | | 13 058.00 | 14 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 961.00 | | 13 058.00 | 14 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 073.00 | 454 073.00 | | 454 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 764 288.00 | 764 288.00 | | 764 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VC Groupe et associés | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 604.00 | 426 604.00 | | 426 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 199.00 | 43 097.00 | 381 371.00 | 439 199.00 |
VI Groupe et associés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 399.00 | 1 021 628.00 | 262 770.00 | 1 284 399.00 |
VW T.V.A. | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 323.00 | 1 270 221.00 | 381 371.00 | 1 666 323.00 |