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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 678.00 | 129.00 | 807.00 |
AP Constructions | 18 623.00 | 18 217.00 | 405.00 | 18 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 442.00 | 63 307.00 | 2 135.00 | 65 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 467.00 | 43 972.00 | 30 495.00 | 74 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 539.00 | 126 176.00 | 35 363.00 | 161 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BN En cours de production de biens | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 481.00 | | 757 481.00 | 757 481.00 |
BZ Autres créances | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 859.00 | 249.00 | 285 610.00 | 285 859.00 |
CF Disponibilités | 513 410.00 | | 513 410.00 | 513 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 889.00 | | 1 321 889.00 | 1 321 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 429.00 | 126 176.00 | 1 357 253.00 | 1 483 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 959 756.00 | | | 959 756.00 |
DH Report à nouveau | -65 453.00 | | | -65 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 907 230.00 | | | 907 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 745.00 | | | 223 745.00 |
EA Autres dettes | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 022.00 | | | 450 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 253.00 | | | 1 357 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 022.00 | | | 450 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 1 095 645.00 | | 1 095 645.00 | 1 095 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 330.00 | | 1 096 330.00 | 1 096 330.00 |
FM Production stockée | | | -73 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 148 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 566.00 | | | 1 027 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 023.00 | | | 1 023 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 857.00 | | 19 071.00 | 154 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 388.00 | 161 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 173.00 | 158 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 182.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 192.00 | | 18 514.00 | 152 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | 374.00 | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 780.00 | 14 784.00 | 12 388.00 | 123 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 114.00 | 215.00 | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 001.00 | 14 669.00 | 12 173.00 | 123 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 150.00 | | 148 150.00 | 148 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 804.00 | 134 804.00 | | 134 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 757 481.00 | 757 481.00 | | 757 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VP Divers | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 387.00 | 801 189.00 | 2 198.00 | 803 387.00 |
VW T.V.A. | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 022.00 | 450 022.00 | | 450 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
ST Autres comptes | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
YT Sous‐traitance | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 241.00 | | | 243 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 167.00 | | | 283 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |