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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 301.00 | 162 726.00 | 2 575.00 | 165 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 274.00 | 59 031.00 | 55 244.00 | 114 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 647.00 | 221 757.00 | 60 890.00 | 282 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BN En cours de production de biens | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 665.00 | | 123 665.00 | 123 665.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CF Disponibilités | 127 085.00 | | 127 085.00 | 127 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 999.00 | | 291 999.00 | 291 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 646.00 | 221 757.00 | 352 889.00 | 574 646.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 247.00 | 102 070.00 | | 99 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 982.00 | 27 177.00 | | 28 982.00 |
DL TOTAL (I) | 136 614.00 | 137 632.00 | | 136 614.00 |
DP Provisions pour risques | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 432.00 | 27 421.00 | | 42 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 235.00 | 45 141.00 | | 48 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 381.00 | 69 467.00 | | 62 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 985.00 | 37 707.00 | | 50 985.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 040.00 | 179 927.00 | | 204 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 889.00 | 317 560.00 | | 352 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 578.00 | 163 371.00 | | 177 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 850.00 | | 32 512.00 | 284 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 715.00 | 282 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 715.00 | 279 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 801.00 | | 32 490.00 | 281 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 22.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 991.00 | 22 356.00 | 34 590.00 | 233 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 991.00 | 22 356.00 | 34 590.00 | 233 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 123 665.00 | 123 665.00 | | 123 665.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 409.00 | 15 947.00 | 26 462.00 | 42 409.00 |
VI Groupe et associés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VP Divers | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 809.00 | 153 532.00 | 2 277.00 | 155 809.00 |
VW T.V.A. | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 040.00 | 177 578.00 | 26 462.00 | 204 040.00 |