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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 797.00 | 52 751.00 | 85 046.00 | 137 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 240.00 | 80 943.00 | 29 297.00 | 110 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 537.00 | 133 694.00 | 127 842.00 | 261 537.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 714.00 | 15 076.00 | 1 011 639.00 | 1 026 714.00 |
BZ Autres créances | 199 232.00 | | 199 232.00 | 199 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 251 170.00 | | 251 170.00 | 251 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 011.00 | 15 076.00 | 1 541 936.00 | 1 557 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 548.00 | 148 770.00 | 1 669 778.00 | 1 818 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
DG Autres réserves | 1 219 960.00 | 1 219 960.00 | | 1 219 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 404 633.00 | -1 469 162.00 | | -1 404 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 109.00 | 64 529.00 | | 414 109.00 |
DL TOTAL (I) | 372 349.00 | -41 760.00 | | 372 349.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 644.00 | 403 612.00 | | 401 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 278.00 | 68 576.00 | | 41 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 663.00 | 424 246.00 | | 573 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 885.00 | 186 214.00 | | 258 885.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 20 130.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 429.00 | 1 102 778.00 | | 1 282 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 778.00 | 1 076 018.00 | | 1 669 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 419.00 | 1 102 778.00 | | 906 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 1 539.00 | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 083.00 | | 380 083.00 | 380 083.00 |
FG Production vendue services | 4 145 277.00 | | 4 145 277.00 | 4 145 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 360.00 | | 4 525 360.00 | 4 525 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 754.00 | 44 781.00 | | 90 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 087.00 | 7 931.00 | | 10 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 087.00 | 13 698.00 | | 10 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | 15 000.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 27 563.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 420.00 | -13 865.00 | | 9 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 109.00 | 3 394 368.00 | | 4 630 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 000.00 | 3 329 839.00 | | 4 216 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 109.00 | 64 529.00 | | 414 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 011.00 | | 119 620.00 | 152 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 261 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 248 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 148.00 | | 107 620.00 | 141 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 12 000.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 134.00 | 16 654.00 | 3 094.00 | 120 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 177.00 | 2 363.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 948.00 | 16 478.00 | 731.00 | 117 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 663.00 | 573 663.00 | | 573 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 372.00 | 1 003 372.00 | | 1 003 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VB T. V. A. | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 24 659.00 | 375 341.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 300.00 | 1 273 800.00 | 13 500.00 | 1 287 300.00 |
VW T.V.A. | 150 478.00 | 150 478.00 | | 150 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 760.00 | 906 419.00 | 375 341.00 | 1 281 760.00 |