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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BF Prêts | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 101.00 | 36 206.00 | 9 895.00 | 46 101.00 |
BZ Autres créances | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
CF Disponibilités | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 827.00 | | 243 827.00 | 243 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 927.00 | 36 206.00 | 253 721.00 | 289 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 457.00 | 150 013.00 | | 146 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 659.00 | -3 556.00 | | -2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 198 799.00 | 201 457.00 | | 198 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 1 800.00 | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 261.00 | 30 573.00 | | 47 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 923.00 | 32 373.00 | | 54 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 721.00 | 233 830.00 | | 253 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 923.00 | 32 373.00 | | 54 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 089.00 | 83 497.00 | | 77 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 748.00 | 87 053.00 | | 79 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 659.00 | -3 556.00 | | -2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UP Prêts | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 3 672.00 | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 5 179.00 | 8 728.00 | | 5 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 860.00 | 8 543.00 | | 16 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 927.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | 4 599.00 | | 2 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 839.00 | 19 672.00 | | 23 839.00 |