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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 609.00 | 38 136.00 | 1 472.00 | 39 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 296.00 | 151 236.00 | 4 060.00 | 155 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 907.00 | 78 899.00 | 2 008.00 | 80 907.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 137.00 | 268 271.00 | 12 866.00 | 281 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
BT Marchandises | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 530.00 | 35 609.00 | 568 921.00 | 604 530.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 157.00 | 35 609.00 | 639 548.00 | 675 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 294.00 | 303 880.00 | 652 414.00 | 956 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
DH Report à nouveau | 195 347.00 | | | 195 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 231 701.00 | | | 231 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 861.00 | | | 215 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 713.00 | | | 420 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 414.00 | | | 652 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 045.00 | | 2 092.00 | 279 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 721.00 | | 2 092.00 | 273 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 147.00 | 3 125.00 | | 265 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 147.00 | 3 125.00 | | 265 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 544 044.00 | 544 044.00 | | 544 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 839.00 | 57 626.00 | 32 213.00 | 89 839.00 |
VI Groupe et associés | 215 861.00 | 15 861.00 | 200 000.00 | 215 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 091.00 | 611 766.00 | 5 325.00 | 617 091.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 713.00 | 188 500.00 | 232 213.00 | 420 713.00 |