| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BF Prêts | 1 309 144.00 | 1 309 144.00 | | 1 309 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 484 555.00 | 181 417 624.00 | 182 066 931.00 | 363 484 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 287 280.00 | | 13 287 280.00 | 13 287 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 314 403.00 | | 13 314 403.00 | 13 314 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 918 030.00 | 181 417 624.00 | 195 500 406.00 | 376 918 030.00 |
CU Autres participations | 362 171 962.00 | 180 108 481.00 | 182 063 482.00 | 362 171 962.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 073.00 | | 119 073.00 | 119 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 650 760.00 | 5 650 760.00 | | 5 650 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 030.00 | 11 000 030.00 | | 11 000 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531 428.00 | 1 531 428.00 | | 1 531 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 371 238.00 | 371 238.00 | | 371 238.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -52 921 674.00 | 33 846 031.00 | | -52 921 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 782 688.00 | -86 767 705.00 | | -2 782 688.00 |
DL TOTAL (I) | -37 150 906.00 | -34 368 218.00 | | -37 150 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 982 369.00 | 1 147 406.00 | | 1 982 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982 369.00 | 1 147 406.00 | | 1 982 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 034 375.00 | 175 054 688.00 | | 150 034 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 519 088.00 | 113 677 087.00 | | 80 519 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | 33 881.00 | | 32 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
EA Autres dettes | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 668 943.00 | 288 848 436.00 | | 230 668 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 500 406.00 | 255 627 624.00 | | 195 500 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 991 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 196 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 305 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 833 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 161 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 076 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 253.00 | 11 416.00 | | 29 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 065.00 | 8 463 719.00 | | 240 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 318.00 | 8 475 136.00 | | 269 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 990.00 | | | 456 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 480.00 | 2 060 900.00 | | 297 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 470.00 | 2 060 900.00 | | 754 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 152.00 | 6 414 236.00 | | -485 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 779 436.00 | -1 511 527.00 | | -2 779 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 758 669.00 | 24 961 165.00 | | 18 758 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 541 358.00 | 111 728 869.00 | | 21 541 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 782 688.00 | -86 767 705.00 | | -2 782 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 501 035.00 | | 281 000.00 | 363 501 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 480.00 | 363 481 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 480.00 | 363 484 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 497 586.00 | | 281 000.00 | 363 497 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 309 144.00 | | | 1 309 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147 406.00 | 1 019 124.00 | 184 161.00 | 1 147 406.00 |
6T Sur comptes clients | 184 171.00 | | 184 171.00 | 184 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 652 384.00 | | 1 652 384.00 | 1 652 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 913 121.00 | 17 701 001.00 | 9 196 498.00 | 172 913 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 060 527.00 | 18 720 126.00 | 9 380 659.00 | 174 060 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 720 126.00 | 9 196 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
UP Prêts | 1 309 144.00 | 1 309 144.00 | | 1 309 144.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 12 570 273.00 | 12 570 273.00 | | 12 570 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 034 375.00 | 34 375.00 | 150 000 000.00 | 150 034 375.00 |
VI Groupe et associés | 80 519 088.00 | 80 519 088.00 | | 80 519 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 105.00 | 715 105.00 | | 715 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 596 424.00 | 14 596 424.00 | | 14 596 424.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 668 943.00 | 80 668 943.00 | 150 000 000.00 | 230 668 943.00 |