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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 433.00 | 6 276.00 | 1 157.00 | 7 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 633.00 | 31 278.00 | 48 354.00 | 79 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 740.00 | 37 554.00 | 51 186.00 | 88 740.00 |
BT Marchandises | 160 911.00 | | 160 911.00 | 160 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 660.00 | 1 527.00 | 35 133.00 | 36 660.00 |
BZ Autres créances | 625 880.00 | | 625 880.00 | 625 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 426 210.00 | | 426 210.00 | 426 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 167.00 | 1 527.00 | 1 333 640.00 | 1 335 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 907.00 | 39 081.00 | 1 384 826.00 | 1 423 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 477.00 | 301 957.00 | | 363 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 227.00 | 61 520.00 | | 41 227.00 |
DL TOTAL (I) | 413 089.00 | 591 862.00 | | 413 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 918.00 | 795 672.00 | | 751 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 152.00 | 51 719.00 | | 75 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 885.00 | 101 333.00 | | 118 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 941.00 | 8 998.00 | | 13 941.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 982.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 737.00 | 959 703.00 | | 971 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 826.00 | 1 331 566.00 | | 1 384 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 924.00 | | | 987 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 250.00 | | | 986 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 098.00 | 48 762.00 | 240 305.00 | 229 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 098.00 | 48 762.00 | 240 305.00 | 229 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 918.00 | 44 854.00 | 191 943.00 | 751 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 880.00 | | | 625 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 046.00 | 668 046.00 | | 668 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 418.00 | 254 354.00 | 191 943.00 | 961 418.00 |