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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 308.00 | 75 572.00 | 2 736.00 | 78 308.00 |
AH Fonds commercial | 248 864.00 | | 248 864.00 | 248 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 334.00 | 123 380.00 | 9 954.00 | 133 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 381.00 | 279 592.00 | 270 788.00 | 550 381.00 |
BT Marchandises | 540 831.00 | 2 443.00 | 538 389.00 | 540 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
BZ Autres créances | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 980.00 | 2 443.00 | 840 537.00 | 842 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 360.00 | 282 035.00 | 1 111 325.00 | 1 393 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
DG Autres réserves | 111 166.00 | 111 166.00 | | 111 166.00 |
DH Report à nouveau | -17 621.00 | | | -17 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 574.00 | -17 621.00 | | -37 574.00 |
DL TOTAL (I) | 177 117.00 | 214 691.00 | | 177 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 214.00 | 276 324.00 | | 384 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 861.00 | 22 280.00 | | 21 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 838.00 | 400 710.00 | | 293 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 060.00 | 100 340.00 | | 99 060.00 |
EA Autres dettes | 135 236.00 | 330 307.00 | | 135 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 209.00 | 1 129 960.00 | | 934 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 325.00 | 1 344 651.00 | | 1 111 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 475.00 | | 11 906.00 | 538 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 772.00 | | 3 400.00 | 323 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 868.00 | | 8 105.00 | 205 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | 400.00 | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 706.00 | 29 887.00 | | 249 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 495.00 | 6 077.00 | | 69 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 211.00 | 23 810.00 | | 180 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 838.00 | 293 838.00 | | 293 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 097.00 | 157 097.00 | | 157 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
UX Autres créances clients | 195 381.00 | 195 381.00 | | 195 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 888.00 | 135 888.00 | | 135 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 326.00 | 56 934.00 | 191 392.00 | 248 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 691.00 | 299 565.00 | 9 126.00 | 308 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 209.00 | 742 817.00 | 191 392.00 | 934 209.00 |