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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 581.00 | 25 262.00 | 86 319.00 | 111 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 581.00 | 25 262.00 | 786 319.00 | 811 581.00 |
060 Stock marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
084 Disponibilités | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 622.00 | | 254 622.00 | 254 622.00 |
110 Total général Actif | 1 066 203.00 | 25 262.00 | 1 040 941.00 | 1 066 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 615 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 817.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 873 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 047.00 | 191 286.00 | | 175 047.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 216.00 | 17 946.00 | | 13 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 810.00 | 259 597.00 | | 283 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
230 Autres produits | 30 730.00 | 17 382.00 | | 30 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 836.00 | 486 211.00 | | 564 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 502.00 | 83 113.00 | | 72 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 764.00 | -152.00 | | 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 768.00 | 4 996.00 | | 3 768.00 |
242 Autres charges externes. | 79 724.00 | 93 390.00 | | 79 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | 8 228.00 | | 10 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 499.00 | 145 547.00 | | 157 499.00 |
252 Charges sociales | 36 401.00 | 35 034.00 | | 36 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 144.00 | 11 118.00 | | 14 144.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 598.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 927.00 | 381 873.00 | | 375 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 909.00 | 104 338.00 | | 188 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 214.00 | 2 454.00 | | 5 214.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 2 002.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 477.00 | 24 385.00 | | 30 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 817.00 | 80 315.00 | | 162 817.00 |