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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 569.00 | 99 926.00 | 6 643.00 | 106 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104 740.00 | 2 277 847.00 | 826 893.00 | 3 104 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
AX Avances et acomptes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 846.00 | 2 413 774.00 | 883 072.00 | 3 296 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 202.00 | | 399 202.00 | 399 202.00 |
BZ Autres créances | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 286 165.00 | | 286 165.00 | 286 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 529.00 | | 767 529.00 | 767 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 375.00 | 2 413 774.00 | 1 650 601.00 | 4 064 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 453 655.00 | 641 054.00 | | 453 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 309.00 | -187 399.00 | | -105 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 557.00 | 3 338.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 380 702.00 | 487 793.00 | | 380 702.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 460.00 | 278 265.00 | | 204 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 687.00 | 550 000.00 | | 550 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 558.00 | 167 029.00 | | 177 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 618.00 | 303 380.00 | | 264 618.00 |
EA Autres dettes | 26 653.00 | 13 920.00 | | 26 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 920.00 | 26 680.00 | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 898.00 | 1 339 275.00 | | 1 247 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 601.00 | 1 849 068.00 | | 1 650 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 159.00 | 245 898.00 | 1 283.00 | 2 169 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 159.00 | 245 898.00 | 1 283.00 | 2 133 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 687.00 | | 550 687.00 | 550 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 619.00 | 264 619.00 | | 264 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 461.00 | 74 243.00 | 130 218.00 | 204 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 915.00 | 479 915.00 | | 479 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 968.00 | 479 915.00 | 3 053.00 | 482 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 899.00 | 566 994.00 | 680 905.00 | 1 247 899.00 |