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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 918.00 | 27 116.00 | 3 802.00 | 30 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 372.00 | 5 520.00 | 852.00 | 6 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 646.00 | 32 636.00 | 6 010.00 | 38 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 140.00 | | 125 140.00 | 125 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 786.00 | 32 636.00 | 131 150.00 | 163 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 794.00 | 38 925.00 | | 41 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | 2 869.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 51 370.00 | 50 444.00 | | 51 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 67.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 25 391.00 | | 10 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 679.00 | 30 481.00 | | 20 679.00 |
EA Autres dettes | 48 745.00 | 28 059.00 | | 48 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 780.00 | 95 377.00 | | 79 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 150.00 | 145 821.00 | | 131 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 780.00 | 95 377.00 | | 79 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 67.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 311.00 | | 193 311.00 | 193 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 311.00 | | 193 311.00 | 193 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 76.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -51.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 305.00 | 223 622.00 | | 198 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 379.00 | 220 752.00 | | 197 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926.00 | 2 869.00 | | 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 365.00 | 11 628.00 | | 11 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 643.00 | | 1 004.00 | 37 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 38 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 37 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 287.00 | | 1 004.00 | 36 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 975.00 | 1 662.00 | 1.00 | 30 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 975.00 | 1 662.00 | 1.00 | 30 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |