| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 140.00 | 100.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172.00 | 3 096.00 | 2 076.00 | 5 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 245.00 | 42 522.00 | 122 722.00 | 165 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 772.00 | 45 758.00 | 128 014.00 | 173 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 594.00 | 6 930.00 | 527 664.00 | 534 594.00 |
BZ Autres créances | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
CF Disponibilités | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 971.00 | 6 930.00 | 600 041.00 | 606 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 743.00 | 52 688.00 | 728 055.00 | 780 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 862.00 | 492 482.00 | | 189 862.00 |
DH Report à nouveau | | 263 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 843.00 | 84 125.00 | | -36 843.00 |
DL TOTAL (I) | 161 404.00 | 848 247.00 | | 161 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 052.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 607.00 | 133 138.00 | | 146 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 400.00 | 161 779.00 | | 214 400.00 |
EA Autres dettes | 205 644.00 | | | 205 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 650.00 | 503 231.00 | | 566 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 055.00 | 1 351 478.00 | | 728 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 752.00 | | 943 752.00 | 943 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 752.00 | | 943 752.00 | 943 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 993.00 | 18 085.00 | | 28 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 993.00 | 18 085.00 | | 28 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 877.00 | -18 085.00 | | -10 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 963.00 | 1 162 048.00 | | 1 068 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 806.00 | 1 077 923.00 | | 1 105 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 843.00 | 84 125.00 | | -36 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 236.00 | | 86 536.00 | 90 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 173 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 170 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 996.00 | | 83 421.00 | 89 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 099.00 | 14 659.00 | | 31 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 48.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 007.00 | 14 611.00 | | 31 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 923.00 | | 7 993.00 | 14 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 923.00 | | 7 993.00 | 14 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 923.00 | | 7 993.00 | 14 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 607.00 | 146 607.00 | | 146 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 363.00 | 122 363.00 | | 122 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 644.00 | 205 644.00 | | 205 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 534 594.00 | 534 594.00 | | 534 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 454.00 | 589 338.00 | 3 115.00 | 592 454.00 |
VW T.V.A. | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 650.00 | 566 650.00 | | 566 650.00 |