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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 286.00 | 395 915.00 | 315 371.00 | 711 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 464.00 | 48 246.00 | 54 218.00 | 102 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 780.00 | 444 161.00 | 379 620.00 | 823 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CF Disponibilités | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 448.00 | | 223 448.00 | 223 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 228.00 | 444 161.00 | 603 067.00 | 1 047 228.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 180 050.00 | 178 603.00 | | 180 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 514.00 | 7 447.00 | | 48 514.00 |
DK Provisions réglementées | 61 541.00 | 53 229.00 | | 61 541.00 |
DL TOTAL (I) | 307 706.00 | 256 879.00 | | 307 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 900.00 | 319 624.00 | | 223 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 53 236.00 | | 27 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 291.00 | 70 833.00 | | 44 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 361.00 | 443 693.00 | | 295 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 067.00 | 700 572.00 | | 603 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 353.00 | 219 952.00 | | 158 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 294.00 | | 299 294.00 | 299 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 294.00 | | 299 294.00 | 299 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | 11 055.00 | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 312.00 | -11 055.00 | | -8 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 267.00 | 281 796.00 | | 303 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 752.00 | 274 349.00 | | 254 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 514.00 | 7 447.00 | | 48 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 780.00 | | | 823 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 750.00 | | | 813 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 898.00 | 57 263.00 | | 386 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 898.00 | 57 263.00 | | 386 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 229.00 | 8 312.00 | | 53 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 229.00 | 8 312.00 | | 53 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 948.00 | 160.00 | 24 788.00 | 24 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 953.00 | 86 732.00 | 112 220.00 | 198 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
VW T.V.A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 361.00 | 158 353.00 | 137 008.00 | 295 361.00 |