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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 765.00 | 51 190.00 | 4 574.00 | 55 765.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 039.00 | 125 914.00 | 42 124.00 | 168 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 471.00 | 109 991.00 | 45 480.00 | 155 471.00 |
BF Prêts | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 659.00 | 287 096.00 | 296 563.00 | 583 659.00 |
BT Marchandises | 142 730.00 | 24 000.00 | 118 730.00 | 142 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 588.00 | 3 773.00 | 939 815.00 | 943 588.00 |
BZ Autres créances | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
CF Disponibilités | 464 563.00 | | 464 563.00 | 464 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 025.00 | 27 773.00 | 1 677 252.00 | 1 705 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 685.00 | 314 870.00 | 1 973 815.00 | 2 288 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 817 583.00 | 837 338.00 | | 817 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 178.00 | -19 755.00 | | 61 178.00 |
DL TOTAL (I) | 989 861.00 | 928 683.00 | | 989 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 057.00 | 226 206.00 | | 161 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 748.00 | 142 311.00 | | 143 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 087.00 | 225 509.00 | | 420 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 244.00 | 285 498.00 | | 242 244.00 |
EA Autres dettes | 14 383.00 | 13 666.00 | | 14 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 953.00 | 908 462.00 | | 983 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 815.00 | 1 837 145.00 | | 1 973 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 860.00 | 605 093.00 | | 741 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 088.00 | 420 088.00 | | 420 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UP Prêts | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
UX Autres créances clients | 938 571.00 | 938 571.00 | | 938 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 057.00 | 62 712.00 | 98 346.00 | 161 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VP Divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 814.00 | 1 034 586.00 | 15 228.00 | 1 049 814.00 |
VW T.V.A. | 138 341.00 | 138 341.00 | | 138 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 205.00 | 741 860.00 | 98 346.00 | 840 205.00 |