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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 666.00 | 333.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 164 970.00 | 164 970.00 | | 164 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317.00 | 3 992.00 | 324.00 | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 924.00 | 71 327.00 | 26 596.00 | 97 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 982.00 | 244 957.00 | 32 025.00 | 276 982.00 |
BT Marchandises | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 060.00 | 430.00 | 150 630.00 | 151 060.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 571.00 | 430.00 | 385 141.00 | 385 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 553.00 | 245 387.00 | 417 166.00 | 662 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
DL TOTAL (I) | 143 413.00 | | | 143 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 018.00 | | | 155 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 753.00 | | | 273 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 166.00 | | | 417 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 772.00 | | 27 160.00 | 267 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950.00 | 276 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 267 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 366.00 | | 26 796.00 | 258 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | 364.00 | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 900.00 | 11 007.00 | 17 950.00 | 251 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 1 000.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 233.00 | 10 007.00 | 17 950.00 | 248 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 019.00 | 155 019.00 | | 155 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 151 060.00 | 151 060.00 | | 151 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 790.00 | 15 931.00 | 34 859.00 | 50 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VP Divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 929.00 | 163 485.00 | 2 444.00 | 165 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 753.00 | 238 894.00 | 34 859.00 | 273 753.00 |