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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
AH Fonds commercial | 414 843.00 | | 414 843.00 | 414 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 387.00 | 159 204.00 | 8 183.00 | 167 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 591.00 | 241 690.00 | 15 901.00 | 257 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 239 586.00 | | 1 239 586.00 | 1 239 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 378.00 | 407 875.00 | 1 679 503.00 | 2 087 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BZ Autres créances | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CF Disponibilités | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 241.00 | | 215 241.00 | 215 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 619.00 | 407 875.00 | 1 894 744.00 | 2 302 619.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 775 587.00 | 648 244.00 | | 775 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 850.00 | 127 343.00 | | 151 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 438.00 | 1 270 587.00 | | 1 422 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 389.00 | 293 712.00 | | 220 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 125.00 | 47 840.00 | | 37 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 792.00 | 37 512.00 | | 39 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 306.00 | 554 064.00 | | 472 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 744.00 | 1 824 651.00 | | 1 894 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 379 064.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 220 389.00 | | | 220 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 643.00 | | 109 515.00 | 1 978 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 2 087 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 424 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 825.00 | | | 421 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 768.00 | | 12 989.00 | 412 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 049.00 | | 96 527.00 | 1 144 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 976.00 | 9 899.00 | | 397 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 994.00 | 9 899.00 | | 390 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 389.00 | 220 389.00 | | 220 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 239 586.00 | | 1 239 586.00 | 1 239 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 415.00 | 41 829.00 | 1 239 586.00 | 1 281 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 306.00 | 297 306.00 | | 472 306.00 |