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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 135.00 | 7 625.00 | 10 509.00 | 18 135.00 |
AP Constructions | 45 295.00 | 32 221.00 | 13 074.00 | 45 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 149.00 | 80 793.00 | 137 355.00 | 218 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 850.00 | 120 640.00 | 169 209.00 | 289 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 438.00 | 36 007.00 | 462 430.00 | 498 438.00 |
BZ Autres créances | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CF Disponibilités | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 038.00 | 36 007.00 | 612 031.00 | 648 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 888.00 | 156 647.00 | 781 241.00 | 937 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 254 639.00 | 254 639.00 | | 254 639.00 |
DH Report à nouveau | -446 985.00 | -427 898.00 | | -446 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 412.00 | -19 087.00 | | -16 412.00 |
DL TOTAL (I) | 74 741.00 | 91 154.00 | | 74 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 1 853.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 256.00 | | 44 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 542.00 | 509 730.00 | | 589 542.00 |
EA Autres dettes | 71 764.00 | 144 661.00 | | 71 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 499.00 | 700 501.00 | | 706 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 241.00 | 791 656.00 | | 781 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 415.00 | | 7 200.00 | 289 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 289 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 765.00 | 263 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | 7 200.00 | 10 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 210.00 | | | 270 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 791.00 | 8 848.00 | | 111 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 2 537.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 703.00 | 6 311.00 | | 106 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 257.00 | 6 750.00 | | 29 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 257.00 | 6 750.00 | | 29 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 257.00 | 6 750.00 | | 29 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 671.00 | 221 671.00 | | 221 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 634.00 | 196 634.00 | | 196 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 447 171.00 | 447 171.00 | | 447 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 246.00 | 575 976.00 | 8 269.00 | 584 246.00 |
VW T.V.A. | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 499.00 | 706 499.00 | | 706 499.00 |