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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 805.00 | 4 157.00 | 20 648.00 | 24 805.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 1 361.00 | 1 048.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 7 189.00 | 396.00 | 7 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 948.00 | 12 707.00 | 82 241.00 | 94 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 660.00 | 12 707.00 | 176 953.00 | 189 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
DH Report à nouveau | -8 540.00 | | | -8 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 252.00 | -8 540.00 | | 11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 129 562.00 | 118 310.00 | | 129 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 18 634.00 | | 15 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 655.00 | 21 124.00 | | 27 655.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 1 527.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 390.00 | 42 685.00 | | 47 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 953.00 | 160 995.00 | | 176 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 903.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -903.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 546.00 | 304 228.00 | | 360 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 293.00 | 312 768.00 | | 349 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 252.00 | -8 540.00 | | 11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 798.00 | | 24 955.00 | 94 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 805.00 | 94 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 805.00 | 81 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 605.00 | | 24 805.00 | 81 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 150.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 903.00 | 4 804.00 | | 7 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 903.00 | 647.00 | | 7 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VP Divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 460.00 | 40 110.00 | 3 350.00 | 43 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 390.00 | 45 990.00 | 1 400.00 | 47 390.00 |