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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 1 711.00 | 524.00 | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 519.00 | 32 715.00 | 1 804.00 | 34 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 035.00 | 157 668.00 | 52 368.00 | 210 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 998.00 | 192 094.00 | 403 904.00 | 595 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CF Disponibilités | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 779.00 | 192 094.00 | 454 685.00 | 646 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DH Report à nouveau | -353 201.00 | -340 277.00 | | -353 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 334.00 | -12 923.00 | | -6 334.00 |
DL TOTAL (I) | -333 486.00 | -327 153.00 | | -333 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 164.00 | 43 243.00 | | 9 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 239.00 | 638 139.00 | | 646 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 989.00 | | 61 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 937.00 | 70 636.00 | | 70 937.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 171.00 | 814 184.00 | | 788 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 685.00 | 487 031.00 | | 454 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 171.00 | 814 184.00 | | 788 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 464.00 | | 566 464.00 | 566 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 464.00 | | 566 464.00 | 566 464.00 |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 6 754.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 6 754.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -6 754.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 549.00 | -1 549.00 | | -1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 402.00 | 560 659.00 | | 567 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 736.00 | 573 582.00 | | 573 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 334.00 | -12 923.00 | | -6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 449.00 | | -451.00 | 596 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 686.00 | | 549.00 | 337 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 555.00 | | | 244 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 208.00 | | -1 000.00 | 14 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 180.00 | 22 914.00 | | 169 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 25.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 494.00 | 22 889.00 | | 167 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VI Groupe et associés | 646 239.00 | 646 239.00 | | 646 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 171.00 | 788 171.00 | | 788 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |