| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 814 030.00 | | 3 814 030.00 | 3 814 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 804.00 | 3 405.00 | 12 398.00 | 15 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770 289.00 | 2 160 806.00 | 2 609 483.00 | 4 770 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 475.00 | | 384 475.00 | 384 475.00 |
AX Avances et acomptes | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 374 205.00 | 6 000.00 | 5 368 205.00 | 5 374 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579 736.00 | | 579 736.00 | 579 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 151.00 | | 293 151.00 | 293 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 054 635.00 | 2 270 211.00 | 13 784 424.00 | 16 054 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 809 579.00 | 132 030.00 | 7 677 549.00 | 7 809 579.00 |
BZ Autres créances | 871 039.00 | | 871 039.00 | 871 039.00 |
CF Disponibilités | 1 440 725.00 | | 1 440 725.00 | 1 440 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 301.00 | | 169 301.00 | 169 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 316 684.00 | 132 030.00 | 10 184 654.00 | 10 316 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 381 360.00 | 2 402 241.00 | 23 979 118.00 | 26 381 360.00 |
CU Autres participations | 771 877.00 | 100 000.00 | 671 877.00 | 771 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 347 735.00 | 3 514 949.00 | | 5 347 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134 585.00 | 2 832 786.00 | | 3 134 585.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558 321.00 | 6 423 736.00 | | 8 558 321.00 |
DP Provisions pour risques | 3 468 935.00 | 3 042 331.00 | | 3 468 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 468 935.00 | 3 042 331.00 | | 3 468 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 588.00 | 1 711 931.00 | | 5 415 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 369.00 | 91 261.00 | | 46 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 948.00 | 5 684 797.00 | | 3 958 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 006.00 | 2 500 398.00 | | 1 894 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 015.00 | 190 517.00 | | 193 015.00 |
EA Autres dettes | 396 424.00 | 797 689.00 | | 396 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 500.00 | 1 642 917.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 951 851.00 | 12 619 510.00 | | 11 951 851.00 |
ED (V) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 979 118.00 | 22 085 587.00 | | 23 979 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 725 593.00 | | 29 725 593.00 | 29 725 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 725 593.00 | | 29 725 593.00 | 29 725 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 777 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 291 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 330 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 447 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 728 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 619 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 154.00 | 93 811.00 | | 638 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929 972.00 | | | 1 929 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568 125.00 | 93 811.00 | | 2 568 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189 389.00 | 155 139.00 | | 1 189 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532 395.00 | 1 546.00 | | 1 532 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 134 649.00 | | | 2 134 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856 434.00 | 156 685.00 | | 4 856 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288 308.00 | -62 874.00 | | -2 288 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196 872.00 | 1 263 859.00 | | 1 196 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 617 038.00 | 28 473 072.00 | | 34 617 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 482 453.00 | 25 640 286.00 | | 31 482 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134 585.00 | 2 832 786.00 | | 3 134 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 795 849.00 | | 9 143 989.00 | 11 795 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 468.00 | 7 018 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885 203.00 | 16 054 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800 350.00 | 3 815 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 385.00 | 5 220 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902 130.00 | | 2 713 750.00 | 3 902 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 353.00 | | 2 289 168.00 | 4 044 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849 367.00 | | 4 141 071.00 | 3 849 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326 800.00 | 745 166.00 | 1 907 754.00 | 3 326 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464 264.00 | 145 618.00 | 1 609 882.00 | 1 464 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 536.00 | 599 548.00 | 297 872.00 | 1 862 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 042 331.00 | 2 154 690.00 | 1 728 086.00 | 3 042 331.00 |
6T Sur comptes clients | 134 975.00 | 25 000.00 | 27 945.00 | 134 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 975.00 | 25 000.00 | 27 945.00 | 134 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 306.00 | 2 179 690.00 | 1 756 031.00 | 3 177 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 461 957.00 | 1 025 478.00 | 3 606 391.00 | 5 461 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 948.00 | 3 958 948.00 | | 3 958 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 007.00 | 1 894 007.00 | | 1 894 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 015.00 | 193 015.00 | | 193 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 424.00 | 396 424.00 | | 396 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667 356.00 | | 5 667 356.00 | 5 667 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849 920.00 | 8 849 920.00 | | 8 849 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 517 277.00 | 8 849 920.00 | 5 667 356.00 | 14 517 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 951 851.00 | 7 515 372.00 | 3 606 391.00 | 11 951 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |