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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 289.00 | 28 391.00 | 10 898.00 | 39 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 636.00 | 34 909.00 | 77 727.00 | 112 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 399.00 | 2 086.00 | 72 312.00 | 74 399.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
CF Disponibilités | 145 673.00 | | 145 673.00 | 145 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 305.00 | 2 086.00 | 372 219.00 | 374 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 941.00 | 36 995.00 | 449 946.00 | 486 941.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 416.00 | 54 515.00 | | 76 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 857.00 | 36 901.00 | | 31 857.00 |
DL TOTAL (I) | 218 273.00 | 201 416.00 | | 218 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 911.00 | 22 207.00 | | 15 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 719.00 | 65 699.00 | | 89 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 587.00 | 15 405.00 | | 12 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 046.00 | 37 568.00 | | 32 046.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 1.00 | | 1 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 803.00 | 79 890.00 | | 79 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 673.00 | 220 770.00 | | 231 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 946.00 | 422 185.00 | | 449 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 299.00 | 204 858.00 | | 222 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 990.00 | | 328 990.00 | 328 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 990.00 | | 328 990.00 | 328 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 45.00 | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 619.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | -619.00 | | -4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | -207.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 964.00 | 318 497.00 | | 333 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 107.00 | 281 596.00 | | 302 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 857.00 | 36 901.00 | | 31 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 072.00 | | 564.00 | 112 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 725.00 | | 564.00 | 38 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 700.00 | 3 209.00 | | 31 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 182.00 | 3 209.00 | | 25 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 549.00 | 2 086.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549.00 | 2 086.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | 2 086.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | 2 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 911.00 | 6 537.00 | 9 374.00 | 15 911.00 |
VI Groupe et associés | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VW T.V.A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 673.00 | 222 299.00 | 9 374.00 | 231 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |